司庫

司庫　　　sī kù
司库是资产负债管理的一个组成部分，指全部资金及其利率风险、流动性风险、汇率风险的管理。司库本意是指掌兵器卤簿的部门或机构；后指存放和支付汇集资金的地方，如金库和国库。现今是企业集团内或者金融机构内负责资金管理职能的称号，主要负责现金管理，风险控制等职能。企业集团的司库和金融机构的司库正好是交易对手。
参见：司库

---

扫描版：「司庫」在《汉语大词典》第3471页 第3卷 65